Технология скользящего бизнес-планирования (СБП) использует гибридную модель бизнес-плана, которая с одной стороны ежемесячно автоматически пополняется фактическими данными из «КИАС-финансовый контроллинг», с другой стороны – планирование и прогноз осуществляются в EXCEL с использованием специально разработанной «Финансовой модели предприятия». «СБП- технология скользящего бизнес планирования» позволяет использовать актуальную интерактивную модель предприятия с наиболее современными фактическими и прогнозными данными.
СБП обеспечивает на ежемесячной основе:
- Автоматическое обновление фактической части таблиц бизнес-плана с использованием автоматизированной системы «КИАС-финансовый контроллинг».
- Обновление плановых показателей по правилам, гарантирующим корректную и непротиворечивую взаимосвязь всех таблиц бизнес-плана.
- Уточнение параметров модели (норм расхода, оборачиваемости запасов, динамики цен, доли постоянных и переменных затрат и другое).
- Формирование наилучшего прогноза ожидаемой прибыли, денежных поступлений и расходов, других отчетных показателей.
СБП осуществляется в три этапа:
- Бухгалтерские данные на регулярной основе выгружаются и трансформируются в КИАС-финансовый контроллинг. При этом данные приводятся к осмысленной, удобной для бизнес-анализа форме и хранятся за все имеющиеся в распоряжении периоды времени.
- На основе специально разработанной методики КИАС формирует систему взаимосвязанных отчетов, охватывающих весь производственно-финансовый цикл предприятия. Сформированные отчеты копируются из КИАС в СБП-факт.
- На основе фактических данных бизнес-плана (СБП-факт), а также с учетом экспертных оценок формируется прогнозная часть Бизнес-плана (СБП-план).
Фактически применяется Business Intelligence (BI) технология.
СБП базируется на трех разработках:
1) Автоматизированная система «КИАС-финансовый контроллинг»:
- трансформирует бухгалтерские данные предприятий в осмысленную, удобную для бизнес-анализа форму;
- формирует отчеты с фактическими данными для скользящего бизнес-плана;
- обеспечивает подробную расшифровку всех отчетных показателей;
- КИАС является независимым дополнением к уже имеющейся на предприятии бухгалтерской или другой базе данных.
2) Система взаимосвязанных отчетов:
- по затратам на производство, по движению готовой продукции, по реализации и расчету валовой прибыли;
- по расчету бюджета доходов и расходов по элементам затрат (БДР), согласованному с отчетом по затратам на производство;
- по денежному потоку (ДДС), согласованному с БДР;
- по агрегированному балансу, согласованному с БДР и ДДС;
- структура отчетов базируется на универсальной Финансовой модели предприятия, охватывает весь производственно-финансовый цикл, все отчеты относятся к так называемому типу «Нормальных отчетов».
3) Модель скользящего бизнес-планирования СБП в формате EXCEL:
- Бизнес-план ежемесячно автоматически обновляется фактическими данными из КИАС-финансовый контроллинг.
- Прогнозные таблицы строятся как непосредственное продолжение таблиц с фактическими данными. Граница между планом и фактом ежемесячно передвигается.
- Благодаря выделению определенных базисных строк, через которые выражаются остальные строки отчетов, обеспечивается корректность и непротиворечивость прогноза.
- Скользящий бизнес-план позволяет в любой момент формировать отчеты с самыми актуальными фактическими данными и наиболее вероятными прогнозными показателями.
С подробным описанием продукта можно ознакомиться на сайте разработчика.